Binnen de financiele administratie van de TU/e is een tijdelijke vacature ontstaan voor medewerker Crediteuren Administratie.Doel van de functie is het verwerken van de inkomende factuurstroom, verzoeken tot betaling en het verzorgen van de betaling van crediteuren en overige uitgaande geldstromen.
Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn:
Registreren:
- Je bent verantwoordelijk voor de factuur en declaratie verwerking (registeren, boeken, controle op juistheid en volledigheid);
- Verzorgt de stamdata van de crediteuren;
- Je bewaakt de afloop van crediteuren;
- Interpreteert gegevens en legt verbanden met andere informatie en corrigeer je onjuistheid of verschillen, t.b.v. een accurate crediteurenadministratie;
- Je voert zelfstandige analyses uit en maak je overzichten ter inzage van het proces voor het management.
Contacten met:
- De IT en procesexpert voor doorstroom van facturen in geval van problemen met ondersteunende systemen;
- De leverancier voor (het beantwoorden van) vragen of overige zaken;
- intern TU/e in geval van vragen over specifieke crediteuren situaties.
Betalingen:
- Je betaalt declaraties uit;
- Je verwerkt betaalbatch van crediteuren;
- Je bereidt incidentele en spoedbetalingen voor;
- Je controleert de uitval en bespreekt dit met de gegevensverschaffer en lost verschillen op, ook controleer je de stamdata op juist- en volledigheid;
- Je bepaalt welke facturen betaalbaar worden gesteld, rekening houdend met liquiditeitsbegroting en -positie;
- Je behandelt je betalingsherinneringen van leveranciers binnen toegekende bevoegdheden of in overleg met leidinggevende;
Periodieke afsluiting:
- Je sluit de sub-administratie crediteuren aan met het grootboek;
- Je levert documentatie aan richting externe accountant rondom crediteuren;
- Je voert steekproeven uit ten behoeve van o.a. de midyear review en einde jaar.
Een combinatie met de functie van financieel administrateur is eventueel een optie.